MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA
DE RECEITA
(LRF Art. 5º, inciso V)
|
Setores/Programas/ Beneficiários |
Tributo Objeto de Renúncia |
Modalidade |
Renúncia Prevista |
Forma de Compensação |
|
|
|
|
|
|
Nota Explicativa: O município não prevê, no momento, renúncia de receita.
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(LRF Art. 5º, inciso V)
|
EVENTO |
Valor Previsto 2009 |
|
Aumento Permanente da Receita |
319.257,53 |
|
(-) Transferências ao FUNDEB |
(91.561,00) |
|
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) |
227.696,53 |
|
Redução Permanente de Despesa (II) |
- |
|
Margem Bruta (III) = (I+II) |
227.696,53 |
|
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) |
- |
|
Impacto de Novas DOCC |
181.970,99 |
|
Novas DOCC |
181.970,99 |
|
Novas DOCC geradas por PPP |
- |
|
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) |
45.725,54 |
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)
|
ESPECIFICAÇÃO |
METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2010 |
VALORES PREVISTOS NA LOA 2010 |
|
Receitas Totais Previstas |
8.350.000,00 |
8.650.000,00 |
|
Receitas Primárias Previstas (1) |
8.144.376,00 |
7.835.301,10 |
|
Despesas Totais Previstas |
8.350.000,00 |
8.650.000,00 |
|
Despesas Primárias Previstas (2) |
8.048.000,00 |
8.459.500,00 |
|
Resultado Primário Previsto ( 1 – 2) |
96.376,00 |
(624.198,90) |
Nota Explicativa: As metas da LDO estão sendo atualizadas pelos valores da LOA para 2010.
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF Art. 12)
Especificação |
Arrecadado 2007 |
Arrecadado2008 |
Reestimada 2009 |
Projetado 2010 |
Projetado 2011 |
Projetado 2012 |
REC. CORRENTES |
6.607.656,97 |
8.188.864,62 |
8.611.800,00 |
8.973.000,00 |
10.345.336,00 |
11.361.253,00 |
Rec. Tributárias |
165.279,71 |
240.461,17 |
250.000,00 |
250.700,00 |
276.282,00 |
288.715,00 |
Rec. Patrimonial |
237.333,93 |
287.217,14 |
227.174,53 |
208.098,90 |
176.924,00 |
168.582,00 |
Rec. Serviços |
133.929,63 |
127.609,30 |
124.500,00 |
142.000,00 |
149.542,00 |
156.272,00 |
Transf. Correntes |
5.934.668,43 |
7.363.231,90 |
7.819.645,47 |
8.250.921,10 |
9.534.579,00 |
10.530.315,00 |
Outras Rec. Corr. |
136.445,27 |
170.345,11 |
190.480,00 |
121.280,00 |
208.009,00 |
217.369,00 |
REC. DE CAPITAL |
22.697,53 |
24.584,27 |
11.000,00 |
1.056.600,00 |
787.012,00 |
12.553,00 |
Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Amort. De Empréstimos |
22.697,53 |
24.584,27 |
11.000,00 |
6.600,00 |
12.012,00 |
12.553,00 |
Transf. De Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450.000,00 |
775.000,00 |
0,00 |
(-) Deduções da Receita |
399.103,67 |
1.044.477,90 |
1.322.800,00 |
1.379.600,00 |
1.607.348,00 |
1.773.806,00 |
T O T A L |
6.231.250,83 |
7.168.970,99 |
7.300.000,00 |
8.650.000,00 |
9.525.000,00 |
9.600.000,00 |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL
E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS
Especificação |
Orçamento Fiscal |
Seguridade Social |
Total |
REC. CORRENTES |
7.605.950,00 |
1.367.050,00 |
8.973.000,00 |
Rec. Tributárias |
219.050,00 |
31.650,00 |
250.700,00 |
Rec. Patrimonial |
199.704,62 |
8.394,28 |
208.098,90 |
Rec. Serviços |
142.000,00 |
0,00 |
142.000,00 |
Transf. Correntes |
6.924.590,38 |
1.326.330,72 |
8.250.921,10 |
Outras Rec. Corr. |
120.605,00 |
675,00 |
121.280,00 |
REC. DE CAPITAL |
1.056.600,00 |
0,00 |
1.056.600,00 |
Operações de Crédito |
600.000,00 |
0,00 |
600.000,00 |
Amort. De Empréstimos |
6.600,00 |
0,00 |
6.600,00 |
Transf. De Capital |
450.000,00 |
0,00 |
450.000,00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA |
1.379.150,00 |
450,00 |
1.379.600,00 |
T O T A L |
7.283.400,00 |
1.366.600,00 |
8.650.000,00 |
DESPESAS
Especificação |
Orçamento Fiscal |
Seguridade Social |
Total |
DESP. CORRENTES |
5.129.791,00 |
1.696.200,00 |
6.825.991,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
2.737.181,00 |
1.129.640,00 |
3.866.821,00 |
Juros e Encargos da Dívida |
72.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
Outras Despesas Correntes |
2.320.610,00 |
566.560,00 |
2.887.170,00 |
DESP. DE CAPITAL |
1.715.309,00 |
73.200,00 |
1.788.509,00 |
Investimentos |
1.593.809,00 |
73.200,00 |
1.667.009,00 |
Inversões Financeiras |
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
Amortização da Dívida |
108.500,00 |
0,00 |
108.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
35.500,00 |
0,00 |
35.500,00 |
T O T A L |
6.880.600,00 |
1.769.400,00 |
8.650.000,00 |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CRIADO PELA LEI FEDERAL N° 11.494/2007 DE 20 DE JUNHO DE 2007
RECEITAS PREVISTAS |
|
DESPESAS FIXADAS |
|
||
Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
||
REC. CORRENTES |
645.000,00 |
DESP. CORRENTES |
598.900,00 |
||
Rec. Tributárias |
0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
514.900,00 |
||
Rec. Patrimonial |
3.909,83 |
Outras Despesas Correntes |
84.000,00 |
||
Rec. Serviços |
0,00 |
|
|
||
Transf. Correntes |
641.090,17 |
|
|
||
Outras Rec. Corr. |
0,00 |
|
|
||
REC. DE CAPITAL |
0,00 |
DESP. DE CAPITAL |
46.100,00 |
||
Amort. De Empréstimos |
0,00 |
Investimentos |
46.100,00 |
||
Transf. De Capital |
0,00 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
||
Outras Rec Capital |
0,00 |
|
|
||
(+) Aportes Financeiros |
0,00 |
|
|
||
T O T A L |
645.000,00 |
T O T A L |
645.000,00 |
||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL
Nº 147 DE 30 DE OUTUBRO DE 1998
RECEITAS PREVISTAS |
|
DESPESAS FIXADAS |
|
||
Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
||
REC. CORRENTES |
1.348.600,00 |
DESP. CORRENTES |
1.577.775,00 |
||
Rec. Tributárias |
31.200,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
1.054.340,00 |
||
Rec. Patrimonial |
7.459,28 |
Outras Despesas Correntes |
523.435,00 |
||
Rec. Serviços |
0,00 |
|
|
||
Transf. Correntes |
1.309.265,72 |
|
|
||
Outras Rec. Corr. |
675,00 |
|
|
||
REC. DE CAPITAL |
0,00 |
DESP. DE CAPITAL |
61.000,00 |
||
Amort. De Empréstimos |
0,00 |
Investimentos |
61.000,00 |
||
Transf. De Capital |
0,00 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
||
Outras Rec. Capital |
0,00 |
|
|
||
(+) Aportes Financeiros |
290.175,00 |
|
|
||
T O T A L |
1.638.775,00 |
T O T A L |
1.638.775,00 |
||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 820 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
RECEITAS PREVISTAS |
|
DESPESAS FIXADAS |
|
||
Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
||
REC. CORRENTES |
18.000,00 |
DESP. CORRENTES |
79.700,00 |
||
Rec. Tributárias |
0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
38.100,00 |
||
Rec. Patrimonial |
935,00 |
Outras Despesas Correntes |
41.600,00 |
||
Rec. Serviços |
0,00 |
|
|
||
Transf. Correntes |
17.065,00 |
|
|
||
Outras Rec. Corr. |
0,00 |
|
|
||
REC. DE CAPITAL |
0,00 |
DESP. DE CAPITAL |
28.300,00 |
||
Amort. De Empréstimos |
0,00 |
Investimentos |
28.300,00 |
||
Transf. De Capital |
0,00 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
||
Outras Rec Capital |
0,00 |
|
|
||
(+) Aportes Financeiros |
90.000,00 |
|
|
||
T O T A L |
108.000,00 |
T O T A L |
108.000,00 |
||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 546 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2003
RECEITAS PREVISTAS |
|
DESPESAS FIXADAS |
|
||
Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
||
REC. CORRENTES |
0,00 |
DESP. CORRENTES |
49.225,00 |
||
Rec. Tributárias |
0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
37.200,00 |
||
Rec. Patrimonial |
0,00 |
Outras Despesas Correntes |
12.025,00 |
||
Rec. Serviços |
0,00 |
|
|
||
Transf. Correntes |
0,00 |
|
|
||
Outras Rec. Corr. |
0,00 |
|
|
||
REC. DE CAPITAL |
0,00 |
DESP. DE CAPITAL |
500,00 |
||
Amort. De Empréstimos |
0,00 |
Investimentos |
500,00 |
||
Transf. De Capital |
0,00 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
||
Outras Rec Capital |
0,00 |
|
|
||
(+) Aportes Financeiros |
49.725,00 |
|
|
||
T O T A L |
49.725,00 |
T O T A L |
49.725,00 |
||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 612 DE 17 DEZEMBRO DE 2004
RECEITAS PREVISTAS |
|
DESPESAS FIXADAS |
|
||
Especificação |
Valor |
Especificação |
Valor |
||
REC. CORRENTES |
2.500,00 |
DESP. CORRENTES |
32.600,00 |
||
Rec. Tributárias |
500,00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
||
Rec. Patrimonial |
0,00 |
Outras Despesas Correntes |
32.600,00 |
||
Rec. Serviços |
0,00 |
|
|
||
Transf. Correntes |
0,00 |
|
|
||
Outras Rec. Corr. |
2.000,000 |
|
|
||
REC. DE CAPITAL |
0,00 |
DESP. DE CAPITAL |
21.000,00 |
||
Amort. De Empréstimos |
0,00 |
Investimentos |
21.000,00 |
||
Transf. De Capital |
0,00 |
Inversões Financeiras |
0,00 |
||
Outras Rec Capital |
0,00 |
|
|
||
(+) Aportes Financeiros |
51.100,00 |
|
|
||
T O T A L |
53.600,00 |
T O T A L |
53.600,00 |
||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
(METODOLOGIA ADOTADA PELO TCE/RS)
Especificação das Receitas |
Previsão 2010 |
Receitas Correntes |
8.973.000,00 |
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho |
81.700,00 |
(-) Cancelamento de Restos a Pagar |
0,00 |
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS |
0,00 |
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS |
0,00 |
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS |
0,00 |
(-) Deduções |
1.379.600,00 |
(+) Perda c/FUNDEB |
735.509,83 |
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) |
8.247.209,83 |
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54,00% X RCL) |
4.453.493,31 |
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) |
4.230.818,64 |
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo ( 6,00% X RCL) |
494.832,59 |
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% X RCL) |
470.090,96 |
|
Especificação das Despesas |
Despesa do Executivo 2010 |
Despesa do Legislativo 2010 |
|
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais |
3.673.300,00 |
193.521,00 |
|
(-) Pensionistas (Recursos Próprios) |
9.700,00 |
0,00 |
|
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho |
81.000,00 |
700,00 |
|
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Despesas de Pessoal de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal |
106.000,00 |
1.300,00 |
|
Total da Despesa com Pessoal Prevista |
3.476.600,00 |
191.521,00 |
|
% s/Receita Corrente Líquida |
42,15 |
2,32 |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
(METODOLOGIA ADOTADA PELA STN)
Especificação das Receitas |
Previsão 2010 |
Receitas Correntes |
8.973.000,00 |
(-) Cancelamento de Restos a Pagar |
0,00 |
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS |
0,00 |
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS |
0,00 |
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS |
0,00 |
(-) Deduções |
1.379.600,00 |
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) |
7.593.400,00 |
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54,00% X RCL) |
4.100.436,00 |
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) |
3.895.414,20 |
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo ( 6,00% X RCL) |
455.604,00 |
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% X RCL) |
432.823,80 |
|
Especificação das Despesas |
Despesa do Executivo 2010 |
Despesa do Legislativo 2010 |
|
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais |
3.673.300,00 |
193.521,00 |
|
(-) Pensionistas (Recursos Próprios) |
9.700,00 |
0,00 |
|
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Despesas de Pessoal de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
|
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal |
0,00 |
0,00 |
|
Total da Despesa com Pessoal Prevista |
3.663.600,00 |
193.521,00 |
|
% s/Receita Corrente Líquida |
48,25 |
2,55 |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
ESPECIFICAÇÃO |
PREVISÃO |
25 % |
ESPECIFICAÇÃO |
GASTOS MDE
|
GASTOS FUNDEB |
I P T U |
41.000,00 |
10.250,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
547.200,00 |
546.000,00 |
I T B I |
60.000,00 |
15.000,00 |
ENSINO MÉDIO |
0,00 |
0,00 |
I S S Q N |
22.000,00 |
5.500,00 |
ENSINO PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
I R R F |
85.000,00 |
21.250,00 |
ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS |
4.200,00 |
1.050,00 |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
2.000,00 |
99.000,00 |
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS |
300,00 |
75,00 |
EDUC.JOVENS E ADULT |
0,00 |
0,00 |
F P M |
4.546.000,00 |
1.136.500,00 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
COTA-EXTRA DO FPM |
193.000,00 |
48.250,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES |
45.800,00 |
0,00 |
I T R |
15.000,00 |
3.750,00 |
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LC 87/96 |
25.000,00 |
6.250,00 |
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I C M S |
2.167.000,00 |
541.750,00 |
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I P V A |
70.000,00 |
17.500,00 |
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IPI / EXPORTAÇÃO |
60.000,00 |
15.000,00 |
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